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求人番号.105295 大手総合金融グループのアセットマネジメント会社が「投信計理及び投...
- スペシャリスト
- 勤務地 東京（中央区）
- 年収 700~1200万円
求人番号. 105295
大手総合金融グループのアセットマネジメント会社が「投信計理及び投資顧問計理スペシャリスト」を求めています
- スペシャリスト
- 勤務地 東京（中央区）
- 年収 700~1200万円
会社概要
・運用資産残高(AUM)2.3兆円（2026年2月10日現在）
・AIの予測に基づいて資産配分を決めるバランス型ファンドが設定から約2年で純資産2700億円を突破
-
職種
投信計理及び投資顧問計理スペシャリスト -
ポジション
スペシャリスト -
仕事内容
①投資信託財産に関する業務
・基準価額算出、追加・解約、約定処理（管理）
・日次資金繰、証券残高照合
・決算業務
・資料作成（Excel、Word、PowerPoint）
・新規・償還等各種案件
・財務諸表作成、監査法人対応
・日銀報告、協会報告等
・その他関連業務
②投資一任契約資産に関する業務
・約定処理、権利処理、入出金および配当金の管理
・信託銀行への運用方法指図書作成と送付
・投資顧問料の計算と請求および管理、信託元本・信託報酬の異動管理
・組入資産の時価評価とパフォーマンス計算
・契約資産の取引・残高に対する信託銀行データとの日次および月次照合
・月次・四半期および決算期の法定運用報告書の作成と顧客への交付
・日次および月次社内報告資料の作成
・契約資産管理システム(Ｔ-ＳＴＡＲ/ＲＸ)の運用管理
・法定帳簿およびその他帳票の保存年月別管理
※①のみでも可 -
求める経験
【必須】
◆投信計理業務経験者。運用会社や信託銀行で実務経験が豊富な方（実務経験 5
年以上）。
◆PC/Microsoft Officeの基本的なスキル（Word、Excel、PowerPoint等）
【歓迎】
◆投信計理の実務専門家として、主体的に職務が遂行できる方
◆読み書きレベルの英語力
◆投資顧問業務経験者 -
求める人物像
◆困難に見舞われても自力で打破できる方
◆マルチタスクのできる方
◆社内／社外問わずコミュニケーション力高く仕事を推進できる方
◆新しいことに積極的に挑戦できる方、向上心が高い方 -
求める学歴
高校 -
想定年収
700~1200万円 -
勤務地
東京（中央区） -
勤務時間
8:40～17:10 -
休日休暇
休日：完全週休2 日制(土・日)、祝日、年末年始 休暇：年次有給休暇、リフレッシュ休暇(連続5日)、慶弔休暇、 看護休暇、介護休暇 -
福利厚生
社会保険完備 福利厚生：退職一時金、確定拠出年金制度、確定給付年金制度 財形貯蓄、健康診断(人間ドック) 、資格支援制度
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